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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 235.00 | 50 781.00 | 454.00 | 51 235.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 946.00 | 204 852.00 | 11 094.00 | 215 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 723.00 | 106 248.00 | 5 476.00 | 111 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 226.00 | 1 386 073.00 | 193 153.00 | 1 579 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 412.00 | 6 403.00 | 309 009.00 | 315 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
BT Marchandises | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 347.00 | 21 893.00 | 608 455.00 | 630 347.00 |
BZ Autres créances | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 718 868.00 | | 718 868.00 | 718 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 290.00 | 28 295.00 | 2 020 994.00 | 2 049 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 516.00 | 1 414 368.00 | 2 214 147.00 | 3 628 516.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 291.00 | 1 024 193.00 | 68 098.00 | 1 092 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 170 405.00 | 195 896.00 | | 170 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 210.00 | -25 491.00 | | 653 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 14 550.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 904 406.00 | 215 746.00 | | 904 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 779.00 | 449 365.00 | | 328 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 860.00 | 64 050.00 | | 106 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 857.00 | 231 670.00 | | 592 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 321.00 | 157 814.00 | | 217 321.00 |
EA Autres dettes | 62 435.00 | 7 105.00 | | 62 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 741.00 | 911 492.00 | | 1 309 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 147.00 | 1 127 238.00 | | 2 214 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 823 438.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 968.00 | | 36 760.00 | 1 545 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 291.00 | | | 1 092 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 1 579 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 642.00 | | 950.00 | 103 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 312.00 | | 35 808.00 | 343 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 293.00 | 103 780.00 | | 1 282 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928 723.00 | 95 470.00 | | 928 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 285.00 | 496.00 | | 50 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 285.00 | 7 814.00 | | 303 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 716.00 | 6 403.00 | 716.00 | 716.00 |
6T Sur comptes clients | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 608.00 | 6 403.00 | 716.00 | 22 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 608.00 | 6 403.00 | 716.00 | 22 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 857.00 | 592 857.00 | | 592 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 780.00 | 607 780.00 | | 607 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VC Groupe et associés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 779.00 | 79 508.00 | 249 271.00 | 328 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 170.00 | 768 170.00 | | 768 170.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 880.00 | 953 609.00 | 249 271.00 | 1 202 880.00 |