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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 125.00 | 195 875.00 | 6 249.00 | 202 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 971.00 | 100 213.00 | 3 758.00 | 103 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 835.00 | 1 127 563.00 | 415 272.00 | 1 542 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 437.00 | 6 086.00 | 204 351.00 | 210 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BT Marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 525.00 | 21 139.00 | 509 387.00 | 530 525.00 |
BZ Autres créances | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 597.00 | 27 225.00 | 910 372.00 | 937 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 432.00 | 1 154 788.00 | 1 325 644.00 | 2 480 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 092 291.00 | 781 190.00 | 311 100.00 | 1 092 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DG Autres réserves | 362 437.00 | 487 752.00 | | 362 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 541.00 | -71 315.00 | | -166 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 496.00 | 88 561.00 | | 47 496.00 |
DL TOTAL (I) | 274 183.00 | 535 789.00 | | 274 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 867.00 | 376 755.00 | | 531 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 281.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 577.00 | 34 088.00 | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 862.00 | 318 998.00 | | 319 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 500.00 | 165 306.00 | | 163 500.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 4 394.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 086.00 | 899 823.00 | | 1 046 086.00 |
ED (V) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 644.00 | 1 435 612.00 | | 1 325 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 601.00 | 638 035.00 | | 911 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 653.00 | | 68 848.00 | 1 522 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064 687.00 | | 27 604.00 | 1 064 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 666.00 | 1 542 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 166.00 | 340 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 384.00 | | 40 960.00 | 340 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 284.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 073.00 | 191 559.00 | 2 069.00 | 938 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 216.00 | 178 975.00 | | 602 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 085.00 | 1 200.00 | | 49 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 773.00 | 11 384.00 | 2 069.00 | 286 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 102.00 | | 15.00 | 6 102.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 240.00 | | 15.00 | 27 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | | 15.00 | 27 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 862.00 | 319 862.00 | | 319 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 508 712.00 | 508 712.00 | | 508 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 455.00 | 271 455.00 | | 271 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 412.00 | 125 927.00 | 134 485.00 | 260 412.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 465.00 | 668 465.00 | | 668 465.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 509.00 | 892 024.00 | 134 485.00 | 1 026 509.00 |