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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 305.00 | 36 369.00 | 13 936.00 | 50 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 795.00 | 36 369.00 | 791 426.00 | 827 795.00 |
BT Marchandises | 2 196 929.00 | 281 251.00 | 1 915 678.00 | 2 196 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 893.00 | 177 398.00 | 5 229 495.00 | 5 406 893.00 |
BZ Autres créances | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CF Disponibilités | 6 161 909.00 | | 6 161 909.00 | 6 161 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 862 027.00 | 458 649.00 | 13 403 378.00 | 13 862 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 521.00 | 495 018.00 | 14 211 503.00 | 14 706 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 199.00 | 2 143 984.00 | | 2 263 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 896.00 | 119 215.00 | | 128 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 475.00 | 3 252 579.00 | | 3 381 475.00 |
DP Provisions pour risques | 317 250.00 | 200 494.00 | | 317 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 131.00 | 759 834.00 | | 825 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 381.00 | 960 328.00 | | 1 142 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885 968.00 | 2 483 145.00 | | 1 885 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 109.00 | 4 464 752.00 | | 1 127 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 872.00 | 1 988 049.00 | | 2 140 872.00 |
EA Autres dettes | | 4 837 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532 909.00 | 3 456 885.00 | | 4 532 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 858.00 | 17 230 257.00 | | 9 686 858.00 |
ED (V) | 789.00 | | | 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 211 503.00 | 21 443 164.00 | | 14 211 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 684 113.00 | 1 194.00 | 16 685 307.00 | 16 684 113.00 |
FG Production vendue services | 9 572 130.00 | 1 891 960.00 | 11 464 090.00 | 9 572 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 256 244.00 | 1 893 154.00 | 28 149 397.00 | 26 256 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 671 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 031 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 813.00 | 154 743.00 | | 372 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 687 678.00 | 17 206 194.00 | | 28 687 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 558 782.00 | 17 086 979.00 | | 28 558 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 896.00 | 119 215.00 | | 128 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 583.00 | | 6 000.00 | 823 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 827 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | 6 000.00 | 44 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 177.00 | 6 192.00 | 36 369.00 | 30 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 6 192.00 | 36 369.00 | 30 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 328.00 | 532 067.00 | 350 014.00 | 960 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 281 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 786.00 | 177 398.00 | 147 786.00 | 147 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 786.00 | 458 649.00 | 147 786.00 | 147 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 114.00 | 990 716.00 | 497 800.00 | 1 108 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 109.00 | 1 127 109.00 | | 1 127 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 246.00 | 776 246.00 | | 776 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 460.00 | 613 460.00 | | 613 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 844.00 | 203 844.00 | | 203 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 532 909.00 | 2 446 985.00 | 2 085 923.00 | 4 532 909.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 893.00 | 5 406 893.00 | | 5 406 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 189.00 | 5 503 189.00 | | 5 503 189.00 |
VW T.V.A. | 491 397.00 | 491 397.00 | | 491 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 890.00 | 5 714 966.00 | 2 085 923.00 | 7 800 890.00 |