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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 674.00 | 63 626.00 | 13 048.00 | 76 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 164.00 | 63 626.00 | 790 538.00 | 854 164.00 |
BT Marchandises | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273 359.00 | 248 611.00 | 6 024 748.00 | 6 273 359.00 |
BZ Autres créances | 8 852 999.00 | | 8 852 999.00 | 8 852 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 336 427.00 | 248 611.00 | 15 087 816.00 | 15 336 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 396.00 | 312 237.00 | 15 879 158.00 | 16 191 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 484 174.00 | 3 134 404.00 | | 3 484 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 671.00 | 349 769.00 | | 589 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 225.00 | 4 473 553.00 | | 5 063 225.00 |
DP Provisions pour risques | 160 922.00 | 299 768.00 | | 160 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 645.00 | 863 433.00 | | 817 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 567.00 | 1 163 201.00 | | 978 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 362.00 | 778 049.00 | | 574 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 961.00 | 3 368 237.00 | | 2 480 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 524.00 | 2 289 009.00 | | 2 250 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487 912.00 | 4 001 215.00 | | 4 487 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 289.00 | 10 436 510.00 | | 9 833 289.00 |
ED (V) | 4 078.00 | 39 380.00 | | 4 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 879 158.00 | 16 112 645.00 | | 15 879 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 654.00 | | 5 162 654.00 | 5 162 654.00 |
FG Production vendue services | 11 678 585.00 | 1 545 617.00 | 13 224 202.00 | 11 678 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 841 239.00 | 1 545 617.00 | 18 386 856.00 | 16 841 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 524 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 118.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 017 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 746.00 | 137 112.00 | | 195 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 804 180.00 | 25 386 814.00 | | 18 804 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214 509.00 | 25 037 044.00 | | 18 214 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 671.00 | 349 769.00 | | 589 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 547.00 | | 2 617.00 | 851 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 057.00 | | 2 617.00 | 74 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 781.00 | 4 845.00 | | 58 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 781.00 | 4 845.00 | | 58 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 201.00 | 160 922.00 | 345 556.00 | 1 163 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
6T Sur comptes clients | 225 019.00 | 23 593.00 | | 225 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 610.00 | 23 593.00 | 20 591.00 | 245 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 811.00 | 184 515.00 | 366 147.00 | 1 408 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 961.00 | 2 480 961.00 | | 2 480 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 351.00 | 1 038 351.00 | | 1 038 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 924.00 | 475 924.00 | | 475 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 487 912.00 | 2 887 803.00 | 1 600 109.00 | 4 487 912.00 |
UX Autres créances clients | 6 273 359.00 | 6 273 359.00 | | 6 273 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VC Groupe et associés | 8 278 715.00 | 8 278 715.00 | | 8 278 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 358.00 | 449 358.00 | | 449 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168 534.00 | 15 168 534.00 | | 15 168 534.00 |
VW T.V.A. | 687 984.00 | 687 984.00 | | 687 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 258 927.00 | 7 658 818.00 | 1 600 109.00 | 9 258 927.00 |