| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 057.00 | 58 781.00 | 15 276.00 | 74 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 547.00 | 58 781.00 | 792 766.00 | 851 547.00 |
BT Marchandises | 185 584.00 | 20 591.00 | 164 993.00 | 185 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912 082.00 | 225 019.00 | 8 687 063.00 | 8 912 082.00 |
BZ Autres créances | 6 446 419.00 | | 6 446 419.00 | 6 446 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 693.00 | 245 610.00 | 15 308 083.00 | 15 553 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 036.00 | 304 391.00 | 16 112 645.00 | 16 417 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 404.00 | 2 803 527.00 | | 3 134 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 769.00 | 330 877.00 | | 349 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 553.00 | 4 123 784.00 | | 4 473 553.00 |
DP Provisions pour risques | 299 768.00 | 225 145.00 | | 299 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 433.00 | 777 852.00 | | 863 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 201.00 | 1 002 997.00 | | 1 163 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 049.00 | 1 316 531.00 | | 778 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 237.00 | 4 470 210.00 | | 3 368 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 009.00 | 2 920 376.00 | | 2 289 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 001 215.00 | 4 476 865.00 | | 4 001 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 510.00 | 13 183 982.00 | | 10 436 510.00 |
ED (V) | 39 380.00 | 3 719.00 | | 39 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 112 645.00 | 18 314 482.00 | | 16 112 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 920 284.00 | | 12 920 284.00 | 12 920 284.00 |
FG Production vendue services | 9 950 967.00 | 1 740 751.00 | 11 691 419.00 | 9 950 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 871 251.00 | 1 740 751.00 | 24 611 702.00 | 22 871 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 347 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 444 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 656.00 | |
GE Autres charges | | | 32 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 886 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 112.00 | 120 433.00 | | 137 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 386 814.00 | 22 908 227.00 | | 25 386 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 037 044.00 | 22 577 350.00 | | 25 037 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 769.00 | 330 877.00 | | 349 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 894.00 | | 2 653.00 | 848 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | | 2 653.00 | 71 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 498.00 | 5 283.00 | | 53 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 5 283.00 | | 53 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 997.00 | 501 453.00 | 341 249.00 | 1 002 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 674.00 | | 32 083.00 | 52 674.00 |
6T Sur comptes clients | 539 320.00 | | 314 302.00 | 539 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 994.00 | | 346 384.00 | 591 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 992.00 | 501 453.00 | 687 634.00 | 1 594 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 237.00 | 3 368 237.00 | | 3 368 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 151.00 | 963 151.00 | | 963 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 801.00 | 586 801.00 | | 586 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 001 215.00 | 2 211 829.00 | 1 789 386.00 | 4 001 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 912 082.00 | 8 912 082.00 | | 8 912 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VC Groupe et associés | 6 297 667.00 | 6 297 667.00 | | 6 297 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 368 109.00 | 15 368 109.00 | | 15 368 109.00 |
VW T.V.A. | 671 994.00 | 671 994.00 | | 671 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 461.00 | 7 869 075.00 | 1 789 386.00 | 9 658 461.00 |