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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 814.00 | 137 556.00 | 22 258.00 | 159 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 308.00 | 80 287.00 | 70 022.00 | 150 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 143.00 | 229 867.00 | 190 276.00 | 420 143.00 |
BP En cours de production de services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 308.00 | 13 578.00 | 407 731.00 | 421 308.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 369.00 | 13 578.00 | 618 791.00 | 632 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 512.00 | 243 445.00 | 809 067.00 | 1 052 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
DH Report à nouveau | -179 672.00 | -187 946.00 | | -179 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 375.00 | 8 274.00 | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | 25 642.00 | -63 733.00 | | 25 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 685.00 | 89 173.00 | | 90 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 245.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 758.00 | 205 875.00 | | 259 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 460.00 | 341 107.00 | | 359 460.00 |
EA Autres dettes | 73 266.00 | 80 950.00 | | 73 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 425.00 | 717 351.00 | | 783 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 067.00 | 653 617.00 | | 809 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 104.00 | 717 351.00 | | 403 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 134.00 | 64 232.00 | | 65 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 603.00 | | 8 540.00 | 411 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 112.00 | | 7 010.00 | 303 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 466.00 | | 1 530.00 | 46 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 438.00 | 18 429.00 | | 211 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 414.00 | 18 429.00 | | 199 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 805.00 | | 3 227.00 | 16 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 805.00 | | 3 227.00 | 16 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 805.00 | | 3 227.00 | 16 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 758.00 | 136 479.00 | 35 605.00 | 259 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 314.00 | 34 729.00 | 56 621.00 | 123 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
UX Autres créances clients | 405 069.00 | 405 069.00 | | 405 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VP Divers | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 684.00 | 16 778.00 | 91 342.00 | 159 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
VW T.V.A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 874.00 | 403 104.00 | 183 568.00 | 757 874.00 |