| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 688.00 | 312.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 9 624.00 | 2 400.00 | 12 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 576.00 | 138 715.00 | 58 860.00 | 197 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 260.00 | 145 912.00 | 102 348.00 | 248 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 440.00 | 304 940.00 | 248 500.00 | 553 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 566.00 | 7 004.00 | 400 562.00 | 407 566.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 354 832.00 | | 354 832.00 | 354 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 276.00 | 7 004.00 | 826 272.00 | 833 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 715.00 | 311 944.00 | 1 074 772.00 | 1 386 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 800.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 78 461.00 | 57 139.00 | | 78 461.00 |
DH Report à nouveau | | -2 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | 24 582.00 | | 21 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 197 426.00 | 138 491.00 | | 197 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 207.00 | 446 137.00 | | 414 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 841.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 349 032.00 | | 151 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 441.00 | 333 869.00 | | 296 441.00 |
EA Autres dettes | 15 297.00 | 308 623.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 346.00 | 1 438 502.00 | | 877 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 772.00 | 1 576 993.00 | | 1 074 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 346.00 | 975 782.00 | | 877 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 555.00 | 51 274.00 | | 41 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 601.00 | | 51 476.00 | 531 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 429.00 | 26 208.00 | 553 440.00 | 3 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 26 208.00 | 445 835.00 | 3 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 997.00 | | 51 476.00 | 423 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 564.00 | 55 440.00 | 26 064.00 | 275 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 488.00 | 200.00 | | 10 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 3 224.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 676.00 | 52 016.00 | 26 064.00 | 258 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 399 190.00 | 399 190.00 | | 399 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 557.00 | 372 557.00 | | 372 557.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 178.00 | 455 178.00 | | 455 178.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 346.00 | 877 346.00 | | 877 346.00 |