| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 25 687.00 | 51 423.00 | 77 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 179.00 | 18 471.00 | 120 708.00 | 139 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 525.00 | 45 730.00 | 267 795.00 | 313 525.00 |
BN En cours de production de biens | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 1 362 955.00 | 21 372.00 | 1 341 583.00 | 1 362 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 280.00 | | 128 280.00 | 128 280.00 |
BZ Autres créances | 357 117.00 | | 357 117.00 | 357 117.00 |
CF Disponibilités | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 591.00 | 21 372.00 | 1 914 219.00 | 1 935 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 116.00 | 67 102.00 | 2 182 014.00 | 2 249 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 898.00 | | | 1 570 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 518.00 | | | 2 049 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 014.00 | | | 2 182 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 289.00 | | | 1 931 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 706 656.00 | | 6 706 656.00 | 6 706 656.00 |
FG Production vendue services | 448 148.00 | | 448 148.00 | 448 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 804.00 | | 7 154 804.00 | 7 154 804.00 |
FM Production stockée | | | -2 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 372.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 352.00 | | | 7 178 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 660.00 | | | 7 177 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 696.00 | | 99 040.00 | 230 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 211.00 | 313 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 211.00 | 216 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 460.00 | | 99 040.00 | 133 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | 35 038.00 | 2 600.00 | 13 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 127.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 34 911.00 | 2 600.00 | 11 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 214.00 | 21 372.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 561.00 | 21 372.00 | 13 561.00 | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 560.00 | 21 372.00 | 13 560.00 | 13 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 898.00 | 1 570 898.00 | | 1 570 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
VB T. V. A. | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 073.00 | 493 408.00 | 665.00 | 494 073.00 |
VW T.V.A. | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 289.00 | 1 931 289.00 | | 1 931 289.00 |