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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 744.00 | 67 172.00 | 48 572.00 | 115 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 399.00 | 88 677.00 | 73 723.00 | 162 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 080.00 | 157 421.00 | 218 659.00 | 376 080.00 |
BN En cours de production de biens | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BT Marchandises | 1 504 916.00 | 58 094.00 | 1 446 823.00 | 1 504 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 403.00 | | 615 403.00 | 615 403.00 |
BZ Autres créances | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
CF Disponibilités | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 162.00 | 58 094.00 | 2 372 068.00 | 2 430 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 242.00 | 215 515.00 | 2 590 727.00 | 2 806 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
DL TOTAL (I) | 386 881.00 | | | 386 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 380.00 | | | 1 563 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 846.00 | | | 2 203 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 727.00 | | | 2 590 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 489.00 | | | 2 174 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 867 230.00 | | 8 867 230.00 | 8 867 230.00 |
FG Production vendue services | 575 932.00 | | 575 932.00 | 575 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 163.00 | | 9 443 163.00 | 9 443 163.00 |
FM Production stockée | | | 6 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 094 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 507 728.00 | | | 9 507 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 841.00 | | | 9 426 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 264.00 | | 36 816.00 | 339 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 327.00 | | 36 816.00 | 241 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 202.00 | 37 219.00 | | 120 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | 37 219.00 | | 118 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 567.00 | 58 094.00 | 31 567.00 | 31 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 567.00 | 58 094.00 | 31 567.00 | 31 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 567.00 | 58 094.00 | 31 567.00 | 31 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 380.00 | 1 563 380.00 | | 1 563 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 615 403.00 | 615 403.00 | | 615 403.00 |
VB T. V. A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 251.00 | 300 251.00 | | 300 251.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 891.00 | 165 891.00 | | 165 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 700.00 | 853 335.00 | 1 365.00 | 854 700.00 |
VW T.V.A. | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 489.00 | 2 174 489.00 | | 2 174 489.00 |