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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 359.00 | 84 299.00 | 32 060.00 | 116 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 113 871.00 | 56 449.00 | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 615.00 | 199 742.00 | 184 874.00 | 384 615.00 |
BN En cours de production de biens | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BT Marchandises | 1 392 958.00 | 56 346.00 | 1 336 611.00 | 1 392 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 055.00 | | 889 055.00 | 889 055.00 |
BZ Autres créances | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 643.00 | 56 346.00 | 2 538 296.00 | 2 594 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 258.00 | 256 088.00 | 2 723 170.00 | 2 979 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 395 420.00 | | | 395 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 233.00 | | | 1 100 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 176.00 | | | 829 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
EA Autres dettes | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 750.00 | | | 2 327 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 170.00 | | | 2 723 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 901.00 | | | 2 311 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 233.00 | | | 800 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940 122.00 | | 7 940 122.00 | 7 940 122.00 |
FG Production vendue services | 679 199.00 | | 679 199.00 | 679 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 321.00 | | 8 619 321.00 | 8 619 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 280 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 538.00 | | | 8 706 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697 999.00 | | | 8 697 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 080.00 | | 8 535.00 | 376 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 143.00 | | 8 535.00 | 278 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 421.00 | 42 321.00 | | 157 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 849.00 | 42 321.00 | | 155 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 094.00 | 56 346.00 | 58 094.00 | 58 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 094.00 | 56 346.00 | 58 094.00 | 58 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 094.00 | 56 346.00 | 58 094.00 | 58 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 176.00 | 829 176.00 | | 829 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 889 055.00 | 889 055.00 | | 889 055.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VC Groupe et associés | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 233.00 | 1 100 233.00 | | 1 100 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 412.00 | 1 189 047.00 | 1 365.00 | 1 190 412.00 |
VW T.V.A. | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 900.00 | 2 311 901.00 | | 2 311 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |