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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 19 535.00 | 217.00 | 19 751.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 354.00 | 611.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 448.00 | 106 178.00 | 38 270.00 | 144 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 020.00 | 144 551.00 | 104 469.00 | 249 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 645.00 | 201 792.00 | 540 853.00 | 742 645.00 |
BZ Autres créances | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CF Disponibilités | 2 003 331.00 | | 2 003 331.00 | 2 003 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 498.00 | 201 792.00 | 2 659 706.00 | 2 861 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 518.00 | 346 343.00 | 2 764 175.00 | 3 110 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 649 467.00 | 583 558.00 | | 649 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 683.00 | 470 609.00 | | 523 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 738.00 | 1 460 755.00 | | 1 579 738.00 |
DP Provisions pour risques | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | 774.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 771.00 | 105 805.00 | | 131 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 804.00 | 618 967.00 | | 689 804.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 16 283.00 | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 857.00 | 334 258.00 | | 314 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 909.00 | 1 076 088.00 | | 1 140 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 175.00 | 2 580 371.00 | | 2 764 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 909.00 | 1 076 088.00 | | 1 140 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 711.00 | | 3 327 711.00 | 3 327 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 711.00 | | 3 327 711.00 | 3 327 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 710.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 288.00 | 208 750.00 | | 231 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 241.00 | 3 224 916.00 | | 3 449 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 559.00 | 2 754 307.00 | | 2 925 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 683.00 | 470 609.00 | | 523 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 305.00 | | 32 767.00 | 258 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 053.00 | 249 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 677.00 | 84 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 163 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 505.00 | | 32 767.00 | 154 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 380.00 | 21 224.00 | 42 053.00 | 165 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 995.00 | 217.00 | 18 677.00 | 37 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 385.00 | 21 007.00 | 23 376.00 | 127 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 857.00 | 314 851.00 | | 314 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 460 134.00 | 460 134.00 | | 460 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 511.00 | 282 511.00 | | 282 511.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VP Divers | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 946.00 | 858 946.00 | | 858 946.00 |
VW T.V.A. | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 631.00 | 1 139 631.00 | | 1 139 631.00 |