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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 8 086.00 | 5 635.00 | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 547 051.00 | 7 158.00 | 539 893.00 | 547 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 1 251.00 | 2 693.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 081.00 | 72 345.00 | 384 737.00 | 457 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 168.00 | 88 839.00 | 1 008 329.00 | 1 097 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 668.00 | 152 150.00 | 936 518.00 | 1 088 668.00 |
BZ Autres créances | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CF Disponibilités | 1 638 446.00 | | 1 638 446.00 | 1 638 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 224.00 | 152 150.00 | 2 681 075.00 | 2 833 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 392.00 | 240 989.00 | 3 689 404.00 | 3 930 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 770 541.00 | 732 573.00 | | 770 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 897.00 | 512 816.00 | | 530 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 027.00 | 1 651 978.00 | | 1 708 027.00 |
DP Provisions pour risques | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 199.00 | 149 465.00 | | 214 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 882.00 | 742 715.00 | | 842 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 10 737.00 | | 6 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 925.00 | 393 500.00 | | 556 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 849.00 | 1 307 215.00 | | 1 937 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 404.00 | 3 002 721.00 | | 3 689 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 307 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 480.00 | | 3 785 480.00 | 3 785 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 480.00 | | 3 785 480.00 | 3 785 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 886.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 926.00 | 212 766.00 | | 216 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 204.00 | 3 696 578.00 | | 3 889 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 307.00 | 3 183 763.00 | | 3 358 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 897.00 | 512 816.00 | | 530 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 070.00 | | 938 718.00 | 324 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 591.00 | 144 029.00 | 1 097 168.00 | 21 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 263.00 | 78 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 131 765.00 | 1 008 076.00 | 21 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 344.00 | | 6 233.00 | 84 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 947.00 | | 922 485.00 | 238 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 10 000.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 226.00 | 50 642.00 | 147 029.00 | 185 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | 598.00 | 12 263.00 | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 475.00 | 50 045.00 | 134 766.00 | 165 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
6T Sur comptes clients | 166 473.00 | 47 886.00 | 62 209.00 | 166 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 473.00 | 47 886.00 | 62 209.00 | 166 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 001.00 | 47 886.00 | 62 209.00 | 210 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 886.00 | 62 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 199.00 | 214 199.00 | | 214 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 058.00 | 358 058.00 | | 358 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 064.00 | 207 064.00 | | 207 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 925.00 | 556 925.00 | | 556 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 857 603.00 | 857 603.00 | | 857 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
VB T. V. A. | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 448.00 | 42 328.00 | 171 231.00 | 289 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 557.00 | 1 205 557.00 | | 1 205 557.00 |
VW T.V.A. | 240 999.00 | 240 999.00 | | 240 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 849.00 | 1 690 730.00 | 171 231.00 | 1 937 849.00 |