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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 776.00 | 754.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 933.00 | 146 215.00 | 72 718.00 | 218 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 070.00 | 185 226.00 | 138 844.00 | 324 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 121.00 | 166 473.00 | 604 648.00 | 771 121.00 |
BZ Autres créances | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CF Disponibilités | 2 183 356.00 | | 2 183 356.00 | 2 183 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 350.00 | 166 473.00 | 2 863 877.00 | 3 030 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 420.00 | 351 699.00 | 3 002 721.00 | 3 354 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 732 573.00 | 698 301.00 | | 732 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 816.00 | 509 120.00 | | 512 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 978.00 | 1 614 010.00 | | 1 651 978.00 |
DP Provisions pour risques | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 798.00 | 890.00 | | 10 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 465.00 | 118 611.00 | | 149 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 715.00 | 737 101.00 | | 742 715.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 500.00 | 331 225.00 | | 393 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 215.00 | 1 187 827.00 | | 1 307 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 721.00 | 2 845 365.00 | | 3 002 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 215.00 | 1 187 827.00 | | 1 307 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 921.00 | | 3 590 921.00 | 3 590 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 921.00 | | 3 590 921.00 | 3 590 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 356.00 | |
GE Autres charges | | | 23 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 766.00 | 220 080.00 | | 212 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 578.00 | 3 593 943.00 | | 3 696 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 763.00 | 3 084 823.00 | | 3 183 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 816.00 | 509 120.00 | | 512 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 337.00 | | 49 691.00 | 282 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 324 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 84 344.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 238 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | | 49 691.00 | 197 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 882.00 | 27 302.00 | 7 958.00 | 165 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 5.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 136.00 | 27 297.00 | 7 958.00 | 146 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
6T Sur comptes clients | 185 469.00 | 54 356.00 | 73 352.00 | 185 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 469.00 | 54 356.00 | 73 352.00 | 185 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 997.00 | 54 356.00 | 73 352.00 | 228 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 356.00 | 73 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 569.00 | 318 569.00 | | 318 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 244.00 | 199 244.00 | | 199 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 500.00 | 393 500.00 | | 393 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 511 883.00 | 511 883.00 | | 511 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 239.00 | 259 239.00 | | 259 239.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 773.00 | 847 773.00 | | 847 773.00 |
VW T.V.A. | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 417.00 | 1 296 417.00 | | 1 296 417.00 |