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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 485.00 | 59 443.00 | 48 042.00 | 107 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 249.00 | 48 002.00 | 55 247.00 | 103 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 545.00 | 131 569.00 | 390 976.00 | 522 545.00 |
BT Marchandises | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 058.00 | 665.00 | 501 393.00 | 502 058.00 |
BZ Autres créances | 398 670.00 | | 398 670.00 | 398 670.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 521 836.00 | | 521 836.00 | 521 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 986.00 | 665.00 | 1 478 321.00 | 1 478 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 531.00 | 132 234.00 | 1 869 297.00 | 2 001 531.00 |
CU Autres participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 1 000 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 22 310.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 161 741.00 | 103 742.00 | | 161 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | 53 979.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 880.00 | 1 180 033.00 | | 1 076 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 874.00 | 14 879.00 | | 23 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 603.00 | 312 877.00 | | 369 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 93 715.00 | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 17 502.00 | | 4 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 417.00 | 438 974.00 | | 792 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 297.00 | 1 624 808.00 | | 1 869 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 485.00 | | | 783 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 410.00 | 2 067.00 | 832 477.00 | 830 410.00 |
FG Production vendue services | 912 397.00 | 27 083.00 | 939 480.00 | 912 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 807.00 | 29 150.00 | 1 771 957.00 | 1 742 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 329.00 | | | 258 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 557.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 7 054.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 2 745.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 20 504.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 133.00 | 1 937 383.00 | | 2 051 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 004.00 | 1 883 403.00 | | 2 041 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 129.00 | 53 979.00 | | 10 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 665.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 603.00 | 369 603.00 | | 369 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 874.00 | 14 942.00 | 8 932.00 | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 599.00 | 935 799.00 | 7 800.00 | 943 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 417.00 | 783 485.00 | 8 932.00 | 792 417.00 |