| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 683.00 | 54 974.00 | 709.00 | 55 683.00 |
AH Fonds commercial | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 5 771.00 | 564.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 477.00 | 197 572.00 | 25 905.00 | 223 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 637.00 | 258 318.00 | 1 315 320.00 | 1 573 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 522 961.00 | | 522 961.00 | 522 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 582.00 | | 606 582.00 | 606 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 219.00 | 258 318.00 | 1 921 901.00 | 2 180 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
CU Autres participations | 364 453.00 | | 364 453.00 | 364 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | 177 257.00 | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 226 612.00 | 73 855.00 | | 226 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 857.00 | 152 757.00 | | 72 857.00 |
DL TOTAL (I) | 485 526.00 | 412 669.00 | | 485 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 238.00 | 517 469.00 | | 681 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 24 240.00 | | 12 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 865.00 | 388 428.00 | | 511 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 96 994.00 | | 84 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 238.00 | 157 985.00 | | 146 238.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 376.00 | 1 185 115.00 | | 1 436 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 901.00 | 1 615 785.00 | | 1 921 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 067.00 | 782 079.00 | | 1 108 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 776.00 | 540 611.00 | 1 667 387.00 | 1 126 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 776.00 | 540 611.00 | 1 667 387.00 | 1 126 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 307.00 | 651.00 | | 51 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 107.00 | 14 163.00 | | 17 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 017.00 | 93 293.00 | | 82 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 43 077.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 46 997.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 9 188.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 13 108.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 33 888.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 58 314.00 | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 962.00 | 1 739 510.00 | | 1 740 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 105.00 | 1 586 754.00 | | 1 668 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 857.00 | 152 757.00 | | 72 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 721.00 | 6 139.00 | | 10 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 291.00 | | 316 346.00 | 1 257 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 483.00 | | 305 000.00 | 669 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 966.00 | | 6 846.00 | 222 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 842.00 | | 4 500.00 | 364 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 454.00 | 11 864.00 | | 246 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 189.00 | 785.00 | | 54 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 264.00 | 11 079.00 | | 192 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 238.00 | 352 929.00 | 189 777.00 | 681 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 729.00 | | | 325 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VW T.V.A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 511.00 | 596 203.00 | 189 777.00 | 924 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 546.00 | 25 317.00 | | 37 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 660.00 | 398 376.00 | | 342 660.00 |
ST Autres comptes | 305 999.00 | 260 727.00 | | 305 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 828.00 | 79 864.00 | | 104 828.00 |
YT Sous‐traitance | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | 10 417.00 | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | 5 175.00 | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 799.00 | 30 492.00 | | 43 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 624.00 | 341 099.00 | | 337 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 770.00 | 83 828.00 | | 92 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 839.00 | 749 384.00 | | 768 839.00 |