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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 756.00 | 50 962.00 | 4 794.00 | 55 756.00 |
AH Fonds commercial | 846 116.00 | | 846 116.00 | 846 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 146.00 | 153 119.00 | 170 027.00 | 323 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 882.00 | 204 081.00 | 1 302 801.00 | 1 506 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CF Disponibilités | 1 766 035.00 | | 1 766 035.00 | 1 766 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 596.00 | | 1 979 596.00 | 1 979 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 479.00 | 204 081.00 | 3 282 397.00 | 3 486 479.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 579 134.00 | | | 579 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DL TOTAL (I) | 848 405.00 | | | 848 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 207.00 | | | 782 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415 333.00 | | | 1 415 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 993.00 | | | 2 433 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 397.00 | | | 3 282 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 660.00 | | | 1 018 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 917.00 | | 2 377 917.00 | 2 377 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 917.00 | | 2 377 917.00 | 2 377 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 503.00 | |
GE Autres charges | | | 120 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 358.00 | | | 2 388 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 145.00 | | | 2 305 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 365.00 | | 431 468.00 | 1 398 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 9 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 950.00 | 1 506 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 000.00 | 1 174 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 899.00 | | 315 390.00 | 1 178 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 182.00 | | 115 963.00 | 207 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | 115.00 | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 579.00 | 56 503.00 | | 147 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 462.00 | 2 500.00 | | 48 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 116.00 | 54 003.00 | | 99 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 207.00 | 782 207.00 | | 782 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 027.00 | 213 561.00 | 3 466.00 | 217 027.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 660.00 | 1 018 660.00 | | 1 018 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618 679.00 | | | 618 679.00 |
ST Autres comptes | 417 302.00 | | | 417 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 328.00 | | | 463 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 505.00 | | | 1 187 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |