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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 451.00 | 51 657.00 | 9 794.00 | 61 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 116.00 | | 1 086 116.00 | 1 086 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
AP Constructions | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 370.00 | 170 148.00 | 160 222.00 | 330 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 858.00 | 228 140.00 | 1 393 718.00 | 1 621 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 1 287 825.00 | | 1 287 825.00 | 1 287 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 923.00 | | 1 335 923.00 | 1 335 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 780.00 | 228 140.00 | 2 729 640.00 | 2 957 780.00 |
CU Autres participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
DH Report à nouveau | 375 787.00 | | | 375 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
DL TOTAL (I) | 648 477.00 | | | 648 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 528.00 | | | 711 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 269.00 | | | 1 022 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 163.00 | | | 2 081 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 640.00 | | | 2 729 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 809.00 | | | 468 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 147.00 | | 2 250 147.00 | 2 250 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 147.00 | | 2 250 147.00 | 2 250 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 790.00 | |
GE Autres charges | | | 121 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 853.00 | | | 2 312 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 221.00 | | | 2 226 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 943.00 | | 390 480.00 | 1 657 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 210.00 | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 565.00 | 1 621 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 732.00 | 1 264 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 623.00 | 336 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 983.00 | | 284 343.00 | 986 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 658.00 | | 99 671.00 | 297 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 302.00 | | 6 466.00 | 373 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 073.00 | 57 533.00 | 67 466.00 | 238 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 686.00 | 2 703.00 | 6 732.00 | 55 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | 54 830.00 | 60 734.00 | 182 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 528.00 | 121 443.00 | 564 599.00 | 711 528.00 |
VI Groupe et associés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 385.00 | 44 797.00 | 8 588.00 | 53 385.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 894.00 | 468 809.00 | 564 599.00 | 1 058 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 581.00 | | | 641 581.00 |
ST Autres comptes | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
YT Sous‐traitance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 188.00 | | | 444 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 878.00 | | | 1 181 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |