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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 420.00 | 91 961.00 | 22 459.00 | 114 420.00 |
AH Fonds commercial | 958 180.00 | | 958 180.00 | 958 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 374.00 | 1 924 905.00 | 527 469.00 | 2 452 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 517.00 | 568 527.00 | 136 990.00 | 705 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 303.00 | 2 730 093.00 | 2 853 210.00 | 5 583 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 863.00 | | 612 863.00 | 612 863.00 |
BZ Autres créances | 314 976.00 | | 314 976.00 | 314 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 246.00 | | 346 246.00 | 346 246.00 |
CF Disponibilités | 656 894.00 | | 656 894.00 | 656 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 408.00 | | 2 054 408.00 | 2 054 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 711.00 | 2 730 093.00 | 4 907 618.00 | 7 637 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 962.00 | | | 209 962.00 |
CU Autres participations | 1 323 443.00 | 144 700.00 | 1 178 743.00 | 1 323 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 725.00 | 24 750.00 | | 22 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 2 053 397.00 | 1 656 633.00 | | 2 053 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 689.00 | 474 964.00 | | 645 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 453.00 | 2 773 989.00 | | 3 339 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 471.00 | 1 052 810.00 | | 730 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 305.00 | 251 293.00 | | 271 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | 272 944.00 | | 172 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 097.00 | 432 083.00 | | 386 097.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 20 137.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 165.00 | 2 029 266.00 | | 1 568 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 618.00 | 4 803 255.00 | | 4 907 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 939 132.00 | | 7 939 132.00 | 7 939 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 132.00 | | 7 939 132.00 | 7 939 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 234.00 | |
GE Autres charges | | | 46 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 461.00 | | | -14 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 742.00 | 47 651.00 | | 40 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 074.00 | 237 393.00 | | 190 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 623.00 | 8 358 285.00 | | 8 097 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 451 934.00 | 7 883 322.00 | | 7 451 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 689.00 | 474 964.00 | | 645 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 342.00 | 169 679.00 | | 168 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 358.00 | | 70 482.00 | 5 737 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 352 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 537.00 | 5 583 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 733.00 | 1 072 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 774.00 | 3 157 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 483.00 | | 7 850.00 | 1 125 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 032.00 | | 62 632.00 | 3 259 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 843.00 | | | 1 352 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 605.00 | 231 234.00 | 201 446.00 | 2 555 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 085.00 | 22 609.00 | 60 733.00 | 130 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 520.00 | 208 625.00 | 140 713.00 | 2 425 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 258.00 | 27 617.00 | 1 641.00 | 29 258.00 |
UX Autres créances clients | 612 863.00 | 612 863.00 | | 612 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 142.00 | 252 026.00 | 444 416.00 | 730 142.00 |
VI Groupe et associés | 271 305.00 | 271 305.00 | | 271 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 860.00 | | | 513 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
VP Divers | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 558.00 | 838 955.00 | 211 603.00 | 1 050 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 165.00 | 1 090 049.00 | 444 416.00 | 1 568 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |