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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 952.00 | 16 581.00 | 1 370.00 | 17 952.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 806.00 | 26 443.00 | 4 363.00 | 30 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 591.00 | 38 724.00 | 27 867.00 | 66 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 149.00 | 81 749.00 | 189 401.00 | 271 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 953.00 | 20 938.00 | 270 015.00 | 290 953.00 |
BZ Autres créances | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 029.00 | 20 938.00 | 448 091.00 | 469 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 178.00 | 102 687.00 | 637 492.00 | 740 178.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 282.00 | | | 533 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 492.00 | | | 637 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 015.00 | | | 476 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 947.00 | | 29 982.00 | 584 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 780.00 | 271 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 780.00 | 97 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 452.00 | | 25 000.00 | 148 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 196.00 | | 4 982.00 | 436 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 113.00 | 30 415.00 | 343 780.00 | 395 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | 997.00 | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 529.00 | 29 419.00 | 343 780.00 | 379 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 079.00 | 90.00 | 231.00 | 21 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 079.00 | 90.00 | 231.00 | 21 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 079.00 | 90.00 | 231.00 | 21 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 265 829.00 | | | 265 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 186.00 | 28 919.00 | 52 730.00 | 86 186.00 |
VI Groupe et associés | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 282.00 | 476 015.00 | 52 730.00 | 533 282.00 |