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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 254.00 | 28 460.00 | 7 794.00 | 36 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 178.00 | 20 147.00 | 50 032.00 | 70 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 205.00 | 63 568.00 | 213 637.00 | 277 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 749.00 | | 272 749.00 | 272 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 955.00 | 63 568.00 | 486 386.00 | 549 955.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DL TOTAL (I) | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 478.00 | | | 342 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 386.00 | | | 486 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 031.00 | | 7 338.00 | 273 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 277 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 106 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 258.00 | | 7 338.00 | 102 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614.00 | 15 117.00 | 3 163.00 | 51 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 15 117.00 | 3 163.00 | 36 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 140 717.00 | 140 717.00 | | 140 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -669.00 | -669.00 | | -669.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 550.00 | 22 864.00 | 94 687.00 | 117 550.00 |
VI Groupe et associés | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 747.00 | 159 736.00 | 11.00 | 159 747.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 478.00 | 247 792.00 | 94 687.00 | 342 478.00 |