| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 22 602.00 | 2 363.00 | 24 966.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AN Terrains | 1 980 085.00 | 610 844.00 | 1 369 240.00 | 1 980 085.00 |
AP Constructions | 14 813 176.00 | 7 957 807.00 | 6 855 369.00 | 14 813 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 172.00 | 482 371.00 | 219 800.00 | 702 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 910.00 | 3 398 090.00 | 1 375 819.00 | 4 773 910.00 |
AX Avances et acomptes | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 682 884.00 | 12 471 716.00 | 10 211 168.00 | 22 682 884.00 |
BT Marchandises | 9 948 585.00 | 1 187 826.00 | 8 760 759.00 | 9 948 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021 448.00 | 1 194 339.00 | 8 827 108.00 | 10 021 448.00 |
BZ Autres créances | 1 724 676.00 | | 1 724 676.00 | 1 724 676.00 |
CF Disponibilités | 9 356 650.00 | | 9 356 650.00 | 9 356 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 232 199.00 | 2 382 166.00 | 28 850 033.00 | 31 232 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 915 084.00 | 14 853 882.00 | 39 061 202.00 | 53 915 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 28 938 114.00 | 26 969 428.00 | | 28 938 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 264.00 | 1 968 685.00 | | 2 006 264.00 |
DK Provisions réglementées | 352 534.00 | 313 970.00 | | 352 534.00 |
DL TOTAL (I) | 31 502 794.00 | 29 457 966.00 | | 31 502 794.00 |
DP Provisions pour risques | 191 120.00 | 226 907.00 | | 191 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 087.00 | 473 075.00 | | 587 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 207.00 | 699 982.00 | | 778 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 239.00 | 87 974.00 | | 113 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 320.00 | 2 591 085.00 | | 3 209 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 446.00 | 2 424 630.00 | | 2 929 446.00 |
EA Autres dettes | 519 227.00 | 568 245.00 | | 519 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 966.00 | 20 063.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 200.00 | 5 691 999.00 | | 6 780 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 061 202.00 | 35 849 948.00 | | 39 061 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 718 566.00 | 176 455.00 | 65 895 022.00 | 65 718 566.00 |
FG Production vendue services | 1 507 226.00 | 1 385.00 | 1 508 611.00 | 1 507 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 225 792.00 | 177 840.00 | 67 403 633.00 | 67 225 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 563 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 220 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 318 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | 36 500.00 | | 57 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 031.00 | 55 696.00 | | 59 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 114.00 | 92 196.00 | | 116 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 595.00 | 121 107.00 | | 97 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 500.00 | 121 107.00 | | 100 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 614.00 | -28 910.00 | | 15 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 384.00 | 657 713.00 | | 1 039 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 165.00 | 334 296.00 | | 967 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 529 472.00 | 66 319 110.00 | | 71 529 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 523 207.00 | 64 350 425.00 | | 69 523 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 264.00 | 1 968 685.00 | | 2 006 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530 302.00 | | 1 524 595.00 | 21 530 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 289.00 | 139 723.00 | 22 682 884.00 | 232 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 289.00 | 139 723.00 | 22 331 293.00 | 232 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 718.00 | | 3 280.00 | 307 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 201 375.00 | | 1 501 931.00 | 21 201 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | 19 383.00 | 21 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192 707.00 | 1 415 828.00 | 136 819.00 | 11 192 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 570.00 | 1 032.00 | | 21 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171 137.00 | 1 414 795.00 | 136 819.00 | 11 171 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 970.00 | 97 595.00 | 59 031.00 | 313 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 982.00 | 223 562.00 | 145 337.00 | 699 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122 443.00 | 1 164 126.00 | 1 098 743.00 | 1 122 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162 138.00 | 458 371.00 | 1 426 169.00 | 2 162 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284 581.00 | 1 622 498.00 | 2 524 913.00 | 3 284 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298 535.00 | 1 943 656.00 | 2 729 282.00 | 4 298 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846 060.00 | 2 670 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 595.00 | 59 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 320.00 | 3 209 320.00 | | 3 209 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 165.00 | 1 724 165.00 | | 1 724 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 520.00 | 727 520.00 | | 727 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 227.00 | 519 227.00 | | 519 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UP Prêts | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
UX Autres créances clients | 8 837 658.00 | 8 837 658.00 | | 8 837 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 789.00 | 1 183 789.00 | | 1 183 789.00 |
VB T. V. A. | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 460.00 | 1 574 460.00 | | 1 574 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966 055.00 | 11 929 832.00 | 36 223.00 | 11 966 055.00 |
VW T.V.A. | 218 299.00 | 218 299.00 | | 218 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 960.00 | 6 666 960.00 | | 6 666 960.00 |