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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 859.00 | 276 912.00 | 119 946.00 | 396 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 30 614.00 | 3 225.00 | 33 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 165.00 | 391 315.00 | 275 849.00 | 667 165.00 |
BP En cours de production de services | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 206.00 | 15 221.00 | 884 984.00 | 900 206.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 887.00 | 15 221.00 | 1 359 666.00 | 1 374 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 052.00 | 406 537.00 | 1 635 515.00 | 2 042 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 383.00 | 73 360.00 | | 167 383.00 |
DL TOTAL (I) | 509 846.00 | 415 802.00 | | 509 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 703.00 | 87 594.00 | | 109 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 703.00 | 87 594.00 | | 109 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 734.00 | 75 159.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 113 683.00 | | 90 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 846.00 | 362 509.00 | | 455 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 7 175.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 936.00 | 170 378.00 | | 363 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 967.00 | 728 904.00 | | 1 015 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 515.00 | 1 232 300.00 | | 1 635 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 535.00 | 59 610.00 | 2 223 144.00 | 2 163 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 535.00 | 59 610.00 | 2 223 144.00 | 2 163 535.00 |
FM Production stockée | | | -74 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 382.00 | 28 652.00 | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 467.00 | 1 848 380.00 | | 2 158 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 084.00 | 1 775 020.00 | | 1 991 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 383.00 | 73 360.00 | | 167 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 536.00 | | 46 629.00 | 620 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 069.00 | | 46 629.00 | 384 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 017.00 | 30 298.00 | | 361 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 228.00 | 30 298.00 | | 277 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 594.00 | 22 108.00 | | 87 594.00 |
6T Sur comptes clients | 10 738.00 | 12 963.00 | 8 480.00 | 10 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 12 963.00 | 8 480.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 333.00 | 35 071.00 | 8 480.00 | 98 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 936.00 | 363 936.00 | | 363 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 874 963.00 | 874 963.00 | | 874 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 242.00 | 13 953.00 | 11 289.00 | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 734.00 | 25 759.00 | 17 975.00 | 43 734.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 717.00 | 28 652.00 | 35 065.00 | 63 717.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 866.00 | 938 478.00 | 48 388.00 | 986 866.00 |
VW T.V.A. | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 967.00 | 997 992.00 | 17 975.00 | 1 015 967.00 |