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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 097.00 | 318 677.00 | 182 420.00 | 501 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 395.00 | 21 239.00 | 6 156.00 | 27 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 958.00 | 423 704.00 | 341 254.00 | 764 958.00 |
BP En cours de production de services | 192 180.00 | | 192 180.00 | 192 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 226.00 | 38 659.00 | 1 167 568.00 | 1 206 226.00 |
BZ Autres créances | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CF Disponibilités | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 890.00 | 38 659.00 | 1 746 231.00 | 1 784 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 848.00 | 462 363.00 | 2 087 486.00 | 2 549 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 178.00 | 167 383.00 | | 242 178.00 |
DL TOTAL (I) | 584 643.00 | 509 846.00 | | 584 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 439.00 | 109 703.00 | | 228 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 439.00 | 109 703.00 | | 228 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 975.00 | 43 734.00 | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | 90 612.00 | | 179 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 346.00 | 455 846.00 | | 610 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 403.00 | | |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 9 435.00 | | 9 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 226.00 | 363 936.00 | | 457 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 404.00 | 1 015 967.00 | | 1 274 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 486.00 | 1 635 515.00 | | 2 087 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 404.00 | 997 992.00 | | 1 274 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 659.00 | 41 536.00 | 2 554 195.00 | 2 512 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 659.00 | 41 536.00 | 2 554 195.00 | 2 512 659.00 |
FM Production stockée | | | 37 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 737.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 438.00 | -5 382.00 | | -79 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 770.00 | 2 158 467.00 | | 2 598 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 592.00 | 1 991 084.00 | | 2 356 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 178.00 | 167 383.00 | | 242 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 165.00 | | 108 668.00 | 667 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 764 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 528 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 698.00 | | 108 668.00 | 430 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 315.00 | 43 263.00 | 10 874.00 | 391 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 526.00 | 43 263.00 | 10 874.00 | 307 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 703.00 | 118 737.00 | | 109 703.00 |
6T Sur comptes clients | 15 221.00 | 28 326.00 | 4 889.00 | 15 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 221.00 | 28 326.00 | 4 889.00 | 15 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 924.00 | 147 063.00 | 4 889.00 | 124 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 063.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 226.00 | 457 226.00 | | 457 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 074.00 | 1 138 074.00 | | 1 138 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 571.00 | 43 068.00 | 114 503.00 | 157 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 247.00 | 1 278 210.00 | 116 037.00 | 1 394 247.00 |
VW T.V.A. | 243 082.00 | 243 082.00 | | 243 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 404.00 | 1 274 404.00 | | 1 274 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |