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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 30 881.00 | 46.00 | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 73 188.00 | 3 256.00 | 76 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 734.00 | 160 618.00 | 120 116.00 | 280 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
BZ Autres créances | 316 537.00 | | 316 537.00 | 316 537.00 |
CF Disponibilités | 759 825.00 | | 759 825.00 | 759 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 193.00 | | 1 143 193.00 | 1 143 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 928.00 | 160 618.00 | 1 263 309.00 | 1 423 928.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 988 916.00 | | | 988 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 941.00 | | | 1 053 941.00 |
DN Avances conditionnées | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
DO TOTAL (II) | 122 393.00 | | | 122 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 309.00 | | | 1 263 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 932.00 | 787 625.00 | 844 558.00 | 56 932.00 |
FG Production vendue services | 15 917.00 | 13 641.00 | 29 559.00 | 15 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 850.00 | 801 266.00 | 874 117.00 | 72 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 803.00 | | | 895 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 129.00 | | | 864 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 734.00 | | | 280 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 420.00 | 22 198.00 | | 138 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 957.00 | 4 590.00 | | 51 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 463.00 | 17 608.00 | | 86 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VP Divers | 316 538.00 | 316 538.00 | | 316 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 082.00 | 383 368.00 | 7 714.00 | 391 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |