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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 194.00 | 52 950.00 | 3 244.00 | 56 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 594.00 | 64 385.00 | 19 209.00 | 83 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 131.00 | 151 863.00 | 139 267.00 | 291 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BZ Autres créances | 380 545.00 | | 380 545.00 | 380 545.00 |
CF Disponibilités | 1 250 228.00 | | 1 250 228.00 | 1 250 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 910.00 | | 1 659 910.00 | 1 659 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 042.00 | 151 863.00 | 1 799 178.00 | 1 951 042.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
DL TOTAL (I) | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
DN Avances conditionnées | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DO TOTAL (II) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 200.00 | | | 1 143 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 156.00 | | | 1 379 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 178.00 | | | 1 799 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 162.00 | | | 1 377 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 203.00 | 788 729.00 | 895 932.00 | 107 203.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | 19 119.00 | 20 166.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 251.00 | 807 848.00 | 916 099.00 | 108 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 925.00 | | | 1 180 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 514.00 | | | 856 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 651.00 | | 1 480.00 | 289 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 042.00 | | 1 480.00 | 113 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 342.00 | 14 522.00 | 151 864.00 | 137 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 856.00 | 1 695.00 | 56 551.00 | 54 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 486.00 | 12 827.00 | 95 313.00 | 82 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 230.00 | 1 237.00 | 1 993.00 | 3 230.00 |
VP Divers | 380 545.00 | 380 545.00 | | 380 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 396.00 | 409 682.00 | 7 714.00 | 417 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 156.00 | 1 377 163.00 | 1 993.00 | 1 379 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |