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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 194.00 | 54 645.00 | 1 549.00 | 56 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 594.00 | 77 669.00 | 5 925.00 | 83 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 131.00 | 166 842.00 | 124 288.00 | 291 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BZ Autres créances | 486 435.00 | | 486 435.00 | 486 435.00 |
CF Disponibilités | 1 590 681.00 | | 1 590 681.00 | 1 590 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 874.00 | | 2 117 874.00 | 2 117 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 005.00 | 166 842.00 | 2 242 162.00 | 2 409 005.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 612.00 | | | 579 612.00 |
DL TOTAL (I) | 613 068.00 | | | 613 068.00 |
DN Avances conditionnées | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DO TOTAL (II) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 260.00 | | | 1 370 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 771.00 | | | 1 567 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 162.00 | | | 2 242 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 087.00 | | | 1 567 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 473.00 | 1 117 707.00 | 1 181 180.00 | 63 473.00 |
FG Production vendue services | 3 115.00 | 18 723.00 | 21 838.00 | 3 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 588.00 | 1 136 430.00 | 1 203 019.00 | 66 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 172.00 | | | 1 620 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 559.00 | | | 1 040 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 612.00 | | | 579 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 864.00 | 14 979.00 | 166 843.00 | 151 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 551.00 | 1 695.00 | 58 246.00 | 56 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 313.00 | 13 284.00 | 108 597.00 | 95 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 310.00 | 683.00 | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 260.00 | 1 370 260.00 | | 1 370 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 435.00 | 486 435.00 | | 486 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 907.00 | 527 193.00 | 7 714.00 | 534 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 771.00 | 1 567 088.00 | 683.00 | 1 567 771.00 |