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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 518.00 | 38 890.00 | 41 628.00 | 80 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 166.00 | 125 724.00 | 158 442.00 | 284 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BZ Autres créances | 262 441.00 | | 262 441.00 | 262 441.00 |
CF Disponibilités | 973 145.00 | | 973 145.00 | 973 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 982.00 | | 1 303 982.00 | 1 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 149.00 | 125 724.00 | 1 462 424.00 | 1 588 149.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
DL TOTAL (I) | 356 292.00 | | | 356 292.00 |
DN Avances conditionnées | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DO TOTAL (II) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 004.00 | | | 530 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 525.00 | | | 1 002 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 424.00 | | | 1 462 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 071.00 | | | 984 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 022.00 | 1 146 828.00 | 1 175 850.00 | 29 022.00 |
FG Production vendue services | 12 038.00 | 10 353.00 | 22 391.00 | 12 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 060.00 | 1 157 181.00 | 1 198 242.00 | 41 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 303.00 | | | 1 236 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 952.00 | | | 1 033 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 351.00 | | | 202 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 734.00 | | 48 643.00 | 280 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 211.00 | 284 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 55 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 570.00 | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | | 48 643.00 | 107 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 618.00 | 10 317.00 | 45 211.00 | 160 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | 641.00 | 56 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | 10 317.00 | 44 570.00 | 104 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 004.00 | 530 004.00 | | 530 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 1 103.00 | 4 398.00 | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 478.00 | 328 764.00 | 7 714.00 | 336 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 469.00 | 984 071.00 | 4 398.00 | 988 469.00 |