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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 194.00 | 51 255.00 | 4 939.00 | 56 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 114.00 | 51 558.00 | 30 556.00 | 82 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 651.00 | 137 342.00 | 152 309.00 | 289 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
BZ Autres créances | 641 863.00 | | 641 863.00 | 641 863.00 |
CF Disponibilités | 643 096.00 | | 643 096.00 | 643 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 534.00 | | 1 416 534.00 | 1 416 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 185.00 | 137 342.00 | 1 568 843.00 | 1 706 185.00 |
CU Autres participations | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -127 057.00 | | | -127 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 123.00 | | | 553 123.00 |
DL TOTAL (I) | 459 416.00 | | | 459 416.00 |
DN Avances conditionnées | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DO TOTAL (II) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 824.00 | | | 1 066 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 843.00 | | | 1 568 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 126.00 | | | 1 051 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 139.00 | 822 885.00 | 848 024.00 | 25 139.00 |
FG Production vendue services | 22 967.00 | 14 178.00 | 37 146.00 | 22 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 106.00 | 837 063.00 | 885 170.00 | 48 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 415.00 | | | 1 420 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 292.00 | | | 867 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 123.00 | | | 553 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 167.00 | 6 681.00 | 1 197.00 | 284 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 907.00 | 5 085.00 | 1 197.00 | 55 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | 1 596.00 | | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 725.00 | 12 814.00 | 1 197.00 | 125 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 907.00 | 146.00 | 1 197.00 | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 818.00 | 12 668.00 | | 69 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398.00 | 1 168.00 | 3 230.00 | 4 398.00 |
VI Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 864.00 | 641 864.00 | | 641 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 152.00 | 773 438.00 | 7 714.00 | 781 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 356.00 | 1 051 126.00 | 3 230.00 | 1 054 356.00 |