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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 42.00 | 4 082.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 687.00 | 8 452.00 | 91 235.00 | 99 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 646.00 | | 768 646.00 | 768 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 029.00 | 8 494.00 | 1 377 535.00 | 1 386 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 817.00 | | 410 817.00 | 410 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 846.00 | 8 494.00 | 1 788 352.00 | 1 796 846.00 |
CU Autres participations | 494 200.00 | | 494 200.00 | 494 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 858.00 | | | 1 107 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 419.00 | | | 280 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
EA Autres dettes | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 494.00 | | | 680 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 352.00 | | | 1 788 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 926.00 | | | 635 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 549.00 | | 923 549.00 | 923 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 549.00 | | 923 549.00 | 923 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 576.00 | | | -34 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 175.00 | | | 1 273 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 532.00 | | | 929 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 996.00 | | 55 907.00 | 1 418 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 428.00 | 1 282 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 873.00 | 1 386 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 445.00 | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 445.00 | | 4 125.00 | 49 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 460.00 | | 42 228.00 | 57 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 091.00 | | 9 554.00 | 1 312 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 7 430.00 | 16 466.00 | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 439.00 | 69.00 | 16 466.00 | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 7 360.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 647.00 | | 768 647.00 | 768 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 395.00 | 26 827.00 | 44 567.00 | 71 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VP Divers | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 905.00 | 155 905.00 | | 155 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 859.00 | 335 213.00 | 783 647.00 | 1 118 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 494.00 | 635 927.00 | 44 567.00 | 680 494.00 |