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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 12 882.00 | 868.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 539.00 | 22 861.00 | 23 678.00 | 46 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 122.00 | 35 743.00 | 523 379.00 | 559 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 624.00 | | 355 624.00 | 355 624.00 |
BZ Autres créances | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CF Disponibilités | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 664.00 | | 1 101 664.00 | 1 101 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 786.00 | 35 743.00 | 1 625 043.00 | 1 660 786.00 |
CU Autres participations | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 528.00 | | | 514 528.00 |
DL TOTAL (I) | 904 156.00 | | | 904 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 654.00 | | | 388 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
EA Autres dettes | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 887.00 | | | 720 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 043.00 | | | 1 625 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 887.00 | | | 720 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 654.00 | | | 388 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 498.00 | | 1 225 498.00 | 1 225 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 498.00 | | 1 225 498.00 | 1 225 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71.00 | | | -71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 355.00 | | | -35 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 478.00 | | | 1 772 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 950.00 | | | 1 257 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 528.00 | | | 514 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 562.00 | | 400.00 | 1 088 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 491.00 | 498 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 840.00 | 559 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 349.00 | 46 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 924.00 | | 400.00 | 966 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 759.00 | 53 332.00 | 61 348.00 | 43 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | 4 541.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 48 791.00 | 61 348.00 | 35 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 355 624.00 | 355 624.00 | | 355 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VC Groupe et associés | 605 503.00 | 605 503.00 | | 605 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 270.00 | 1 005 270.00 | | 1 005 270.00 |