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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 000.00 | 87 365.00 | 116 635.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 106 623.00 | 27 904.00 | 134 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 589.00 | 194 738.00 | 1 090 851.00 | 1 285 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 084.00 | 870.00 | 48 214.00 | 49 084.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 980.00 | 870.00 | 97 110.00 | 97 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 569.00 | 195 608.00 | 1 187 961.00 | 1 383 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 762.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 4 182.00 | 2 114.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | | -16 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | 18 403.00 | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 175 499.00 | 105 054.00 | | 175 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 800.00 | 152 123.00 | | 378 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 222.00 | 227 075.00 | | 548 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 20 715.00 | | 31 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 47 035.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 462.00 | 446 958.00 | | 1 012 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 961.00 | 552 012.00 | | 1 187 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 078.00 | | 583 078.00 | 583 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 078.00 | | 583 078.00 | 583 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 4 221.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 665.00 | -4 221.00 | | 38 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 385.00 | 505 052.00 | | 626 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 939.00 | 486 650.00 | | 555 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 446.00 | 18 403.00 | | 70 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 800.00 | | 627 110.00 | 663 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 1 285 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 338 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 661.00 | | 514 475.00 | 402 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 568.00 | | 95 278.00 | 248 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 17 356.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 741.00 | 16 317.00 | 5 320.00 | 183 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 991.00 | 16 317.00 | 5 320.00 | 182 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 53.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 53.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 53.00 | | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 222.00 | 548 222.00 | | 548 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
UX Autres créances clients | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 781.00 | 95 705.00 | 213 526.00 | 378 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 323.00 | 85 886.00 | 29 437.00 | 115 323.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 462.00 | 729 386.00 | 213 526.00 | 1 012 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |