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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 983.00 | 172 268.00 | 62 715.00 | 234 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 026.00 | 126 058.00 | 7 968.00 | 134 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 163.00 | 299 076.00 | 1 018 086.00 | 1 317 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 080.00 | 299 076.00 | 1 114 003.00 | 1 413 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 994.00 | 256 944.00 | | 315 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | 59 051.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 469 668.00 | 425 994.00 | | 469 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 310.00 | 219 448.00 | | 157 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 375.00 | 445 939.00 | | 408 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 31 379.00 | | 25 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 53 234.00 | | 53 296.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 335.00 | 750 009.00 | | 644 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 003.00 | 1 176 004.00 | | 1 114 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 827.00 | | 992 827.00 | 992 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 827.00 | | 992 827.00 | 992 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -1 869.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 15 326.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 334.00 | 986 193.00 | | 996 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 660.00 | 927 142.00 | | 952 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 674.00 | 59 051.00 | | 43 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 134.00 | | 12 306.00 | 1 311 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 278.00 | 1 317 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 369 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 137.00 | | | 917 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 487.00 | | 11 800.00 | 363 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 506.00 | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 224.00 | 29 130.00 | 6 278.00 | 276 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 474.00 | 29 130.00 | 6 278.00 | 275 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 375.00 | 408 375.00 | | 408 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 113.00 | 59 413.00 | 97 573.00 | 157 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 036.00 | 75 509.00 | 30 527.00 | 106 036.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 335.00 | 546 635.00 | 97 573.00 | 644 335.00 |