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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 480.00 | 113 207.00 | 108 273.00 | 221 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 526.00 | 113 348.00 | 21 178.00 | 134 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 178.00 | 227 305.00 | 1 075 872.00 | 1 303 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 182.00 | 227 305.00 | 1 181 877.00 | 1 409 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 871.00 | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 71 106.00 | 4 182.00 | | 71 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 722.00 | 70 446.00 | | 90 722.00 |
DL TOTAL (I) | 266 222.00 | 175 499.00 | | 266 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 300.00 | 378 800.00 | | 283 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 776.00 | 548 222.00 | | 528 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 857.00 | | 31 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 940.00 | 53 571.00 | | 71 940.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 655.00 | 1 012 462.00 | | 915 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 877.00 | 1 187 961.00 | | 1 181 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 882.00 | | 1 022 882.00 | 1 022 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 882.00 | | 1 022 882.00 | 1 022 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 40 000.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 40 000.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1 335.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 335.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 38 665.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 468.00 | 626 385.00 | | 1 040 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 746.00 | 555 939.00 | | 949 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 722.00 | 70 446.00 | | 90 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 356 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 137.00 | | | 917 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 527.00 | | 17 530.00 | 338 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 476.00 | | 108.00 | 29 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 738.00 | 32 586.00 | 19.00 | 194 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 988.00 | 32 586.00 | 19.00 | 193 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 776.00 | 528 776.00 | | 528 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
UX Autres créances clients | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 276.00 | 79 679.00 | 173 619.00 | 283 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 775.00 | 80 230.00 | 29 545.00 | 109 775.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 655.00 | 712 058.00 | 173 619.00 | 915 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |