| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 309 545.00 | 46 658.00 | 262 888.00 | 309 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 49 838.00 | 23 664.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 397.00 | 2 824.00 | 4 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 633.00 | 97 893.00 | 437 740.00 | 535 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 789.00 | 97 893.00 | 479 895.00 | 577 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 531.00 | | | 338 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 651.00 | | | 470 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 895.00 | | | 479 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 516.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 485.00 | | 2 148.00 | 533 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 104.00 | | 2 148.00 | 434 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 29 516.00 | | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | 29 516.00 | | 68 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 531.00 | 39 587.00 | 133 347.00 | 338 531.00 |
VI Groupe et associés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 651.00 | 171 707.00 | 133 347.00 | 470 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 311.00 | | | 52 311.00 |