| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 314 271.00 | 90 726.00 | 223 545.00 | 314 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 908.00 | 73 984.00 | 924.00 | 74 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 788.00 | 3 351.00 | 9 437.00 | 12 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 332.00 | 168 061.00 | 382 271.00 | 550 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 717.00 | 168 061.00 | 474 655.00 | 642 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DL TOTAL (I) | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 383.00 | | | 327 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 655.00 | | | 474 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 383.00 | | | 327 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 271.00 | | 8 061.00 | 542 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 890.00 | | 8 061.00 | 442 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 803.00 | 16 258.00 | | 151 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 16 258.00 | | 151 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 996.00 | 236 996.00 | | 236 996.00 |
VI Groupe et associés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 509.00 | | | 36 509.00 |