| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 314 271.00 | 75 953.00 | 238 318.00 | 314 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 908.00 | 73 507.00 | 1 401.00 | 74 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 2 343.00 | 2 384.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 271.00 | 151 803.00 | 390 468.00 | 542 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 528.00 | 151 803.00 | 462 725.00 | 614 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DL TOTAL (I) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 725.00 | | | 462 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 359.00 | | 1 912.00 | 540 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 978.00 | | 1 912.00 | 440 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 604.00 | 24 199.00 | | 127 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 604.00 | 24 199.00 | | 127 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 671.00 | 38 092.00 | 105 718.00 | 270 671.00 |
VI Groupe et associés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 172.00 | 150 594.00 | 105 718.00 | 383 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |