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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 232 487.00 | 57 630.00 | 174 857.00 | 232 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 865.00 | 72 397.00 | 12 469.00 | 84 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 706.00 | 555 765.00 | 101 941.00 | 657 706.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 814.00 | 688 826.00 | 354 987.00 | 1 043 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BZ Autres créances | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
CF Disponibilités | 786 834.00 | | 786 834.00 | 786 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 090.00 | | 1 162 090.00 | 1 162 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 903.00 | 688 826.00 | 1 517 077.00 | 2 205 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CU Autres participations | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 150 000.00 | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 843.00 | 674 533.00 | | 456 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 853.00 | 145 020.00 | | 74 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 406.00 | 987 317.00 | | 659 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 230.00 | 88 531.00 | | 208 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 975.00 | 40 156.00 | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | 342 877.00 | | 339 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 424.00 | 178 340.00 | | 290 424.00 |
EA Autres dettes | | 37 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 671.00 | 687 807.00 | | 857 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 077.00 | 1 675 124.00 | | 1 517 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 733.00 | 638 881.00 | | 714 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 005 859.00 | | 6 005 859.00 | 6 005 859.00 |
FG Production vendue services | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 554.00 | | 6 024 554.00 | 6 024 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 042.00 | 3 000.00 | | 38 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 143.00 | 3 000.00 | | 39 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 118.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 421.00 | 1 118.00 | | 70 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 278.00 | 1 882.00 | | -31 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | 39 667.00 | | 33 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 493.00 | 5 782 328.00 | | 6 110 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 639.00 | 5 637 308.00 | | 6 035 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 853.00 | 145 020.00 | | 74 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 895.00 | | 157 499.00 | 1 006 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 68 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 580.00 | 1 043 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 653.00 | 975 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 207.00 | | 153 504.00 | 882 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 018.00 | | 3 995.00 | 66 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 317.00 | 91 127.00 | 60 653.00 | 655 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 317.00 | 91 127.00 | 60 653.00 | 655 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 373.00 | | 24 338.00 | 27 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 373.00 | | 24 338.00 | 27 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 395.00 | 64 457.00 | 142 938.00 | 207 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VP Divers | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 671.00 | 714 733.00 | 142 938.00 | 857 671.00 |