| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 27.00 | 2 251.00 | 2 278.00 |
AP Constructions | 295 472.00 | 92 172.00 | 203 300.00 | 295 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 766.00 | 83 023.00 | 42 744.00 | 125 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 569.00 | 445 644.00 | 33 925.00 | 479 569.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 548.00 | 623 901.00 | 453 647.00 | 1 077 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CF Disponibilités | 1 113 519.00 | | 1 113 519.00 | 1 113 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 981.00 | | 1 388 981.00 | 1 388 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 529.00 | 623 901.00 | 1 842 628.00 | 2 466 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
CU Autres participations | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 117.00 | 531 696.00 | | 626 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 521.00 | 94 421.00 | | 234 521.00 |
DL TOTAL (I) | 988 348.00 | 753 827.00 | | 988 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 530.00 | 143 810.00 | | 89 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 040.00 | 4 476.00 | | 140 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 297.00 | 338 934.00 | | 367 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 195.00 | 347 799.00 | | 257 195.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 1 426.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 280.00 | 836 446.00 | | 854 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 628.00 | 1 590 273.00 | | 1 842 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 280.00 | 747 976.00 | | 854 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 285.00 | | 6 338 285.00 | 6 338 285.00 |
FG Production vendue services | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 745.00 | | 6 355 745.00 | 6 355 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 034 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 329.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 312.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 347.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 347.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 351.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | 59 803.00 | | 32 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 846.00 | 6 371 317.00 | | 6 375 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 325.00 | 6 276 896.00 | | 6 141 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 521.00 | 94 421.00 | | 234 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | 19 755.00 | | 6 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 616.00 | | 68 220.00 | 1 194 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 288.00 | 1 077 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 288.00 | 900 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 306.00 | | 61 789.00 | 1 024 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 310.00 | | 4 153.00 | 170 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 782.00 | 55 371.00 | 185 288.00 | 750 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 782.00 | 55 344.00 | 185 288.00 | 750 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 297.00 | 367 297.00 | | 367 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 075.00 | 252 075.00 | | 252 075.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 280.00 | 854 280.00 | | 854 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 628.00 | 26 735.00 | | 23 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 714.00 | 28 860.00 | | 33 714.00 |
ST Autres comptes | 563 980.00 | 616 662.00 | | 563 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 394.00 | 130 202.00 | | 126 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 13 711.00 | | 6 732.00 |
YT Sous‐traitance | 4 870.00 | 8 839.00 | | 4 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 386.00 | 27 410.00 | | 68 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 876.00 | 24 741.00 | | 22 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 504.00 | 51 476.00 | | 46 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 741.00 | 540 623.00 | | 533 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 796.00 | 535 035.00 | | 481 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 344.00 | 811 825.00 | | 797 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |