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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 786.00 | 1 492.00 | 2 278.00 |
AP Constructions | 289 838.00 | 113 268.00 | 176 569.00 | 289 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 935.00 | 93 501.00 | 57 434.00 | 150 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 931.00 | 405 993.00 | 52 938.00 | 458 931.00 |
AX Avances et acomptes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 052.00 | 616 584.00 | 476 468.00 | 1 093 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
CF Disponibilités | 946 834.00 | | 946 834.00 | 946 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 755.00 | | 1 637 755.00 | 1 637 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 806.00 | 616 584.00 | 2 114 222.00 | 2 730 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
CU Autres participations | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 810 638.00 | 626 117.00 | | 810 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 266.00 | 234 521.00 | | 317 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 614.00 | 988 348.00 | | 1 255 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 374.00 | 89 530.00 | | 55 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | 140 040.00 | | 4 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 912.00 | 367 297.00 | | 434 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 837.00 | 257 195.00 | | 361 837.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 218.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 609.00 | 854 280.00 | | 858 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 222.00 | 1 842 628.00 | | 2 114 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 511.00 | 854 280.00 | | 838 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 321.00 | | 6 728 321.00 | 6 728 321.00 |
FG Production vendue services | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 728.00 | | 6 747 728.00 | 6 747 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -70.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 792.00 | 32 464.00 | | 103 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 561.00 | 6 375 846.00 | | 6 769 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 295.00 | 6 141 325.00 | | 6 452 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 266.00 | 234 521.00 | | 317 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 753.00 | 6 978.00 | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 701.00 | | 80 414.00 | 1 077 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 064.00 | 1 093 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 064.00 | 910 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 807.00 | | 75 167.00 | 900 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 616.00 | | 5 247.00 | 174 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 865.00 | 57 747.00 | 65 064.00 | 620 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 759.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 838.00 | 56 987.00 | 65 064.00 | 620 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 386.00 | 34 289.00 | 20 097.00 | 54 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 041.00 | 428 041.00 | | 428 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 608.00 | 621 608.00 | | 621 608.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 609.00 | 838 511.00 | 20 097.00 | 858 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 685.00 | 23 628.00 | | 27 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 619.00 | 33 714.00 | | 45 619.00 |
ST Autres comptes | 547 738.00 | 563 980.00 | | 547 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 750.00 | 126 394.00 | | 129 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 732.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 410.00 | 4 870.00 | | 11 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 471.00 | 68 386.00 | | 70 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 369.00 | 22 876.00 | | 16 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 054.00 | 46 504.00 | | 44 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 511.00 | 533 741.00 | | 574 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 915.00 | 481 796.00 | | 534 915.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 988.00 | 797 344.00 | | 804 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |