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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 27 546.00 | 5 388.00 | 22 158.00 | 27 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 673.00 | 80 894.00 | 25 779.00 | 106 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 53 333.00 | 17 697.00 | 71 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 112.00 | 139 665.00 | 147 447.00 | 287 112.00 |
BT Marchandises | 326 279.00 | 28 525.00 | 297 754.00 | 326 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 211.00 | 29 516.00 | 199 695.00 | 229 211.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 829.00 | 58 041.00 | 773 788.00 | 831 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 941.00 | 197 707.00 | 921 234.00 | 1 118 941.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 415 195.00 | | | 415 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 311.00 | | | 302 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 039.00 | | | 506 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 234.00 | | | 921 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 748.00 | | | 474 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 636.00 | | 13 476.00 | 273 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 561.00 | | 8 688.00 | 196 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 4 787.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 726.00 | 27 940.00 | | 111 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | 27 940.00 | | 111 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 175.00 | 3 350.00 | | 25 175.00 |
6T Sur comptes clients | 45 644.00 | | 16 128.00 | 45 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 819.00 | 3 350.00 | 16 128.00 | 70 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 819.00 | 3 350.00 | 16 128.00 | 70 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 16 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 617.00 | 6 877.00 | 30 740.00 | 37 617.00 |
VI Groupe et associés | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 237.00 | 247 017.00 | 22 219.00 | 269 237.00 |
VW T.V.A. | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 488.00 | 474 748.00 | 30 740.00 | 505 488.00 |