| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 27 447.00 | 10 881.00 | 16 566.00 | 27 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 203.00 | 102 152.00 | 17 051.00 | 119 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 107.00 | 71 462.00 | 17 644.00 | 89 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 055.00 | 184 545.00 | 150 510.00 | 335 055.00 |
BT Marchandises | 484 883.00 | 33 128.00 | 451 755.00 | 484 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 126.00 | 20 817.00 | 206 309.00 | 227 126.00 |
BZ Autres créances | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CF Disponibilités | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 874.00 | 53 945.00 | 909 929.00 | 963 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 929.00 | 238 490.00 | 1 060 439.00 | 1 298 929.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DH Report à nouveau | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 493 226.00 | | | 493 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 160.00 | | | 305 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 805.00 | | | 172 805.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 212.00 | | | 567 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 439.00 | | | 1 060 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 338.00 | | | 541 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 382.00 | | 684 382.00 | 684 382.00 |
FG Production vendue services | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 741.00 | | 888 741.00 | 888 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 385.00 | | | 923 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 889.00 | | | 865 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 701.00 | | 17 354.00 | 317 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 247.00 | | 4 510.00 | 231 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 611.00 | | 12 845.00 | 27 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 592.00 | 18 954.00 | | 165 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 542.00 | 18 954.00 | | 165 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 845.00 | 4 283.00 | | 28 845.00 |
6T Sur comptes clients | 31 425.00 | 1 563.00 | 12 172.00 | 31 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 270.00 | 5 846.00 | 12 172.00 | 60 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 270.00 | 5 846.00 | 12 172.00 | 60 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 12 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VB T. V. A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 955.00 | 12 629.00 | 24 326.00 | 36 955.00 |
VI Groupe et associés | 305 160.00 | 305 160.00 | | 305 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 105.00 | 295 449.00 | 39 656.00 | 335 105.00 |
VW T.V.A. | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 664.00 | 541 338.00 | 24 326.00 | 565 664.00 |