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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 27 447.00 | 8 124.00 | 19 322.00 | 27 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 693.00 | 96 086.00 | 18 607.00 | 114 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 107.00 | 61 331.00 | 27 775.00 | 89 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 701.00 | 165 592.00 | 152 109.00 | 317 701.00 |
BT Marchandises | 457 130.00 | 28 845.00 | 428 285.00 | 457 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 718.00 | 31 425.00 | 183 293.00 | 214 718.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 203.00 | 60 270.00 | 829 932.00 | 890 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 904.00 | 225 862.00 | 982 042.00 | 1 207 904.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
DH Report à nouveau | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 435 731.00 | | | 435 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 507.00 | | | 303 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 310.00 | | | 546 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 042.00 | | | 982 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 112.00 | | 32 684.00 | 287 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 317 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 231 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 250.00 | | 28 092.00 | 205 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 019.00 | | 4 592.00 | 23 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 665.00 | 28 022.00 | 2 095.00 | 139 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 615.00 | 28 022.00 | 2 095.00 | 139 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 634.00 | 412 634.00 | | 412 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 231 373.00 | 231 373.00 | | 231 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 102.00 | 12 508.00 | 34 594.00 | 47 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 920.00 | 233 109.00 | 26 811.00 | 259 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 612.00 | 511 019.00 | 34 594.00 | 545 612.00 |