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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 057.00 | 715.00 | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 27 174.00 | 13 498.00 | 13 676.00 | 27 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 277.00 | 101 921.00 | 17 356.00 | 119 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 671.00 | 76 968.00 | 28 703.00 | 105 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 253.00 | 193 444.00 | 165 809.00 | 359 253.00 |
BT Marchandises | 466 649.00 | 35 504.00 | 431 145.00 | 466 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 830.00 | 20 126.00 | 185 705.00 | 205 830.00 |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 130.00 | 55 630.00 | 746 501.00 | 802 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 384.00 | 249 074.00 | 912 310.00 | 1 161 384.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
DH Report à nouveau | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 496 089.00 | | | 496 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 222.00 | | | 416 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 310.00 | | | 912 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 986.00 | | | 403 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 055.00 | | 32 772.00 | 335 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 46 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 359 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 60 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 252 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | 1 772.00 | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 756.00 | | 24 290.00 | 235 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 456.00 | | 6 710.00 | 40 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 545.00 | 16 874.00 | 7 975.00 | 184 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 1 057.00 | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 495.00 | 15 817.00 | 7 925.00 | 184 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 128.00 | 2 376.00 | | 33 128.00 |
6T Sur comptes clients | 20 817.00 | 2 197.00 | 2 889.00 | 20 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 945.00 | 4 573.00 | 2 889.00 | 53 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 945.00 | 4 573.00 | 2 889.00 | 53 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
UX Autres créances clients | 181 745.00 | 181 745.00 | | 181 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 852.00 | 12 767.00 | 11 084.00 | 23 852.00 |
VI Groupe et associés | 298 237.00 | 298 237.00 | | 298 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 130.00 | 232 364.00 | 45 766.00 | 278 130.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 071.00 | 403 986.00 | 11 084.00 | 415 071.00 |