| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 218.00 | 532.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 104.00 | 12 291.00 | 52 813.00 | 65 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 32 709.00 | 45 772.00 | 78 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 071.00 | 51 777.00 | 257 294.00 | 309 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
BZ Autres créances | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CF Disponibilités | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 670.00 | | 450 670.00 | 450 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 741.00 | 51 777.00 | 707 964.00 | 759 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 12 080.00 | | 18 346.00 |
DG Autres réserves | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 313.00 | 125 333.00 | | 122 313.00 |
DL TOTAL (I) | 363 308.00 | 360 062.00 | | 363 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 305.00 | 56 311.00 | | 73 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 875.00 | 166 250.00 | | 196 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | 61 474.00 | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 560.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 656.00 | 284 776.00 | | 344 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 964.00 | 644 838.00 | | 707 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 827.00 | 248 863.00 | | 299 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 163.00 | 560.00 | 779 723.00 | 779 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 163.00 | 560.00 | 779 723.00 | 779 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | -7 785.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 792.00 | 794 990.00 | | 779 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 480.00 | 669 657.00 | | 657 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 313.00 | 125 333.00 | | 122 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 140.00 | | 43 932.00 | 265 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 653.00 | | 43 932.00 | 99 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 19 202.00 | | 32 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 917.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 18 286.00 | | 26 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 875.00 | 196 875.00 | | 196 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UP Prêts | | | 10 176.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 158 949.00 | 158 949.00 | | 158 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 305.00 | 28 476.00 | 44 829.00 | 73 305.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 609.00 | 235 432.00 | 10 176.00 | 245 609.00 |
VW T.V.A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 656.00 | 299 827.00 | 44 829.00 | 344 656.00 |