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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AP Constructions | 3 141.00 | 24.00 | 3 118.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 10 007.00 | 1 248.00 | 11 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 202.00 | 12 941.00 | 959 261.00 | 972 202.00 |
BT Marchandises | 65 767.00 | 306.00 | 65 461.00 | 65 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 763.00 | 306.00 | 303 458.00 | 303 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 965.00 | 13 247.00 | 1 262 719.00 | 1 275 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 521.00 | 195 438.00 | | 319 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 397.00 | 124 083.00 | | 112 397.00 |
DL TOTAL (I) | 541 918.00 | 429 521.00 | | 541 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 945.00 | 591 782.00 | | 525 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 262.00 | 119 353.00 | | 122 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 47 110.00 | | 50 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | 28 979.00 | | 22 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 801.00 | 787 223.00 | | 720 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 719.00 | 1 216 744.00 | | 1 262 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 219.00 | | 14 983.00 | 957 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | | 3 141.00 | 14 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | 11 841.00 | 73 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 1 348.00 | 12 941.00 | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 1 348.00 | 12 941.00 | 11 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
UX Autres créances clients | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 945.00 | 66 999.00 | 280 025.00 | 525 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
VP Divers | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 897.00 | 43 270.00 | 85 627.00 | 128 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 801.00 | 261 855.00 | 280 025.00 | 720 801.00 |