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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AP Constructions | 3 141.00 | 338.00 | 2 803.00 | 3 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 119.00 | 494.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 11 335.00 | 1 898.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 332.00 | 14 791.00 | 955 541.00 | 970 332.00 |
BT Marchandises | 58 545.00 | 225.00 | 58 320.00 | 58 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 531.00 | 225.00 | 341 306.00 | 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 862.00 | 15 016.00 | 1 296 846.00 | 1 311 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 918.00 | 319 521.00 | | 431 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 595.00 | 112 397.00 | | 135 595.00 |
DL TOTAL (I) | 677 513.00 | 541 918.00 | | 677 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 946.00 | 525 945.00 | | 458 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 207.00 | 122 262.00 | | 79 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 50 305.00 | | 64 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 22 289.00 | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 333.00 | 720 801.00 | | 619 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 846.00 | 1 262 719.00 | | 1 296 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 202.00 | | 2 831.00 | 972 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 701.00 | 81 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 970 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | 2 681.00 | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 642.00 | | 150.00 | 85 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 1 850.00 | 14 791.00 | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 1 850.00 | 14 791.00 | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
UX Autres créances clients | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 946.00 | 68 181.00 | 284 965.00 | 458 946.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 850.00 | 31 774.00 | 81 076.00 | 112 850.00 |