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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 883.00 | 4 695.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 3 542.00 | 4 827.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 12 408.00 | 824.00 | 13 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 821.00 | 16 833.00 | 968 988.00 | 985 821.00 |
BT Marchandises | 55 970.00 | 572.00 | 55 398.00 | 55 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 380.00 | 572.00 | 392 808.00 | 393 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 201.00 | 17 405.00 | 1 361 796.00 | 1 379 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 513.00 | 431 918.00 | | 557 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 769.00 | 135 595.00 | | 114 769.00 |
DL TOTAL (I) | 782 282.00 | 677 513.00 | | 782 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 319.00 | 458 946.00 | | 419 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 434.00 | 79 207.00 | | 84 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | 64 915.00 | | 52 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 16 266.00 | | 23 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 514.00 | 619 333.00 | | 579 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 796.00 | 1 296 846.00 | | 1 361 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 332.00 | | 15 489.00 | 970 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | | 7 193.00 | 19 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 091.00 | | 8 296.00 | 81 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 791.00 | 2 042.00 | 16 833.00 | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 2 042.00 | 16 833.00 | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 319.00 | 63 094.00 | 287 467.00 | 419 319.00 |
VI Groupe et associés | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 586.00 | 37 213.00 | 89 372.00 | 126 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 514.00 | 223 288.00 | 287 467.00 | 579 514.00 |