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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 1 684.00 | 3 894.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 4 728.00 | 3 641.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 13 863.00 | 5 938.00 | 19 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 383.00 | 20 276.00 | 991 108.00 | 1 011 383.00 |
BT Marchandises | 62 532.00 | 515.00 | 62 017.00 | 62 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 261 861.00 | | 261 861.00 | 261 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 880.00 | 515.00 | 488 365.00 | 488 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 264.00 | 20 791.00 | 1 479 473.00 | 1 500 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 282.00 | 557 513.00 | | 672 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 499.00 | 114 769.00 | | 159 499.00 |
DL TOTAL (I) | 941 781.00 | 782 282.00 | | 941 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 522.00 | 419 319.00 | | 351 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 84 434.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 52 429.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 23 331.00 | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 692.00 | 579 514.00 | | 537 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 473.00 | 1 361 796.00 | | 1 479 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 821.00 | | 25 562.00 | 985 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 6 569.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 387.00 | | 18 994.00 | 89 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833.00 | 3 443.00 | | 16 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 833.00 | 3 443.00 | | 16 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
UX Autres créances clients | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 477.00 | 77 219.00 | 274 258.00 | 351 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 701.00 | 34 335.00 | 108 366.00 | 142 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 692.00 | 263 434.00 | 274 258.00 | 537 692.00 |