| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 254.00 | | 869 254.00 | 869 254.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 2 486.00 | 3 092.00 | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 5 862.00 | 6 394.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 754.00 | 15 974.00 | 12 781.00 | 28 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 370.00 | 24 321.00 | 1 024 049.00 | 1 048 370.00 |
BT Marchandises | 74 819.00 | 466.00 | 74 352.00 | 74 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 370 234.00 | | 370 234.00 | 370 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 596.00 | 466.00 | 568 129.00 | 568 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 966.00 | 24 788.00 | 1 592 178.00 | 1 616 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 495.00 | 672 282.00 | | 817 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 573.00 | 159 499.00 | | 221 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 068.00 | 941 781.00 | | 1 149 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 258.00 | 351 522.00 | | 274 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 668.00 | 78 031.00 | | 57 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 61 380.00 | | 59 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 46 759.00 | | 51 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 110.00 | 537 692.00 | | 443 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 178.00 | 1 479 473.00 | | 1 592 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 383.00 | | 36 987.00 | 1 011 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 254.00 | | | 869 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | | 12 840.00 | 33 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 381.00 | | 24 147.00 | 108 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 276.00 | 4 046.00 | 24 321.00 | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 4 046.00 | 24 321.00 | 20 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 513.00 | | 132 513.00 | 132 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 258.00 | 85 468.00 | 188 790.00 | 274 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 056.00 | 23 543.00 | 132 513.00 | 156 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 110.00 | 254 320.00 | 188 790.00 | 443 110.00 |