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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 140 127.00 | | 7 140 127.00 | 7 140 127.00 |
AP Constructions | 33 597 939.00 | 909 684.00 | 32 688 254.00 | 33 597 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 853.00 | 58 246.00 | 458 606.00 | 516 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 773.00 | | 548 773.00 | 548 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 803 694.00 | 967 931.00 | 40 835 762.00 | 41 803 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
BZ Autres créances | 8 175 447.00 | | 8 175 447.00 | 8 175 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
CF Disponibilités | 1 926 001.00 | | 1 926 001.00 | 1 926 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032 852.00 | | 2 032 852.00 | 2 032 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 340 168.00 | | 12 340 168.00 | 12 340 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 738.00 | 967 931.00 | 54 106 806.00 | 55 074 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 930 875.00 | | 930 875.00 | 930 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 050 000.00 | -1 604 721.00 | | -5 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926 020.00 | -3 445 278.00 | | -9 926 020.00 |
DL TOTAL (I) | 523 978.00 | 10 449 999.00 | | 523 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 750 000.00 | 23 541 750.00 | | 33 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192 300.00 | 1 443 108.00 | | 14 192 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 762.00 | 3 251 776.00 | | 2 807 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 615.00 | 141 107.00 | | 119 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 431.00 | 5 418 787.00 | | 275 431.00 |
EA Autres dettes | 2 367 029.00 | 2 048 549.00 | | 2 367 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 582 827.00 | 36 258 781.00 | | 53 582 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 106 806.00 | 46 708 780.00 | | 54 106 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 817.00 | | 3 092 817.00 | 3 092 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 817.00 | | 3 092 817.00 | 3 092 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 260 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 000.00 | 78 815.00 | | 665 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 156.00 | 78 815.00 | | 665 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 156.00 | -78 815.00 | | -665 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 044.00 | 975 271.00 | | 4 032 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 065.00 | 4 420 550.00 | | 13 958 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 926 020.00 | -3 445 278.00 | | -9 926 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 100 841.00 | | 36 728 247.00 | 36 100 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 685 893.00 | 2 339 500.00 | 41 803 694.00 | 28 685 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685 893.00 | 2 339 500.00 | 41 803 694.00 | 28 685 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 100 841.00 | | 36 728 247.00 | 36 100 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 966 298.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 966 298.00 | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 750 000.00 | | 33 750 000.00 | 33 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 134.00 | 329 134.00 | | 329 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 763.00 | 2 807 763.00 | | 2 807 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 432.00 | 275 432.00 | | 275 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 029.00 | 2 367 029.00 | | 2 367 029.00 |
UX Autres créances clients | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VB T. V. A. | 1 060 786.00 | 1 060 786.00 | | 1 060 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 863 167.00 | 13 863 167.00 | | 13 863 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750 000.00 | | | 33 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114 661.00 | 7 114 661.00 | | 7 114 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032 853.00 | 259 275.00 | 1 773 578.00 | 2 032 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293 252.00 | 8 519 674.00 | 1 773 578.00 | 10 293 252.00 |
VW T.V.A. | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 582 828.00 | 19 832 828.00 | 33 750 000.00 | 53 582 828.00 |